| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 60.11 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 12.48 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 7.80 | | 存款-活期存款 | 3.29 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 9288 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 14.9626 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2002/08/02 | | 經理人 | 吳易欣 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.43 | 92 of 351 | | 近一個月 | 0.61 | 64 of 351 | | 近三個月 | 0.65 | 174 of 351 | | 近六個月 | 3.50 | 250 of 325 | | 今年以來 | -1.71 | 312 of 351 | | 近一年 | -1.26 | 265 of 292 | | 近兩年 | -0.35 | 197 of 250 | | 近三年 | -5.17 | 110 of 217 | | 近五年 | 5.67 | 16 of 92 | | 近十年 | 14.10 | 13 of 31 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.2084 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1620 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2532 |
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